封闭基金折价率(封闭基金折价率是什么意思)

1.折价的定义 　　当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。 　　折价率的定义 　　折价率的内涵是以基金份额净值为参考，单位市价相对于基金份额净值的一种折损。因此，封闭式基金的折价率的定义如下：封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。 　　溢价率的定义 　　溢价率是指单位市价和基金份额净值之差与基金份额净值的比率。 　　2.计算公式 　　折价率计算公式 　　折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100×%（1） 　　根据此公式，可见：（1）折价率大于0（即净值大于市价）时为折价； 　　（2）折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。 　　除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。 　　溢价率计算公式 　　溢价率=（单位市价—基金份额净值）/基金份额净值×100%（2） 　　说明：（1）当单位市价大于基金份额净值时，溢价率大于零，称为溢价； 　　（2）当单位市价小于基金份额净值时，溢价率小于零，称为折价。

封闭式基金折价率(封闭式基金折价率数据)

1.折价的定义 　　当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为折价。 　　折价率的定义 　　折价率的内涵是以基金份额净值为参考，单位市价相对于基金份额净值的一种折损。因此，封闭式基金的折价率的定义如下：封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。 　　溢价率的定义 　　溢价率是指单位市价和基金份额净值之差与基金份额净值的比率。 　　2.计算公式 　　折价率计算公式 　　折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100×%（1） 　　......

封闭式基金如何计算折价率

封闭式基金如何计算折价率 封闭式基金设立后，投资者持有的基金份额可以到证券交易所上市交易，但基金的规模不再变动，所以称之为封闭式基金。也就是说，开放式基金的份额买卖是在投资者与发起这只基金产品的基金公司之间进行的，而封闭式基金的份额买卖是在投资者之间进行的。 封闭式基金的定价是在证券交易所即二级市场投资者的买卖过程中，根据供求关系形成的。封闭式基金的净值是根据基金的投资情况，按照基金总资产除以基金总份额算出的，是每一份基金份额实际代表的基金资产额。价格与净值不符是由供求关系决定的。 封闭式基金......

封闭式基金折价之谜(封闭式基金的折价之谜)

封闭式基金单位总数是固定的, 即基金的供应量不变,而基金的需求量却经常变动,供求之间的不平衡,导致交易价格溢价或折价。即基金折价,完全是由于供求失衡、供过于求引起的。然而,我国规范的封闭式基金自1998年成立以来,一直是以折价方式交易的。按照供求理论,市场对基金的需求量一直是小于供应量的,供过于求,所以基金折价交易。显然, 这种解释不符合基金市场的真实情况。而且,供求理论也不能对基金的折价率进行定量分析,以发现我国基金折价率变化的规律。 　　封闭基金的折价是各国金融市场普遍存在的一种现象，封闭式......